lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010062 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010062
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
Proj. atividade: 2.005 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/01/2020 2020 170,45
14/02/2020 2020 169,76
09/03/2020 2020 169,52
08/04/2020 2020 169,55
08/05/2020 2020 169,61
08/06/2020 2020 169,50
07/07/2020 2020 169,55
06/08/2020 2020 332,22
09/09/2020 2020 411,94
Quantidade: 9 Valor total: 1.932,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 11020073 2020 170,45
12/03/2020 12030006 2020 169,76
16/04/2020 16040013 2020 169,52
12/05/2020 12050015 2020 169,55
12/06/2020 12060041 2020 169,61
10/07/2020 10070113 2020 169,50
11/08/2020 11080038 2020 169,55
10/09/2020 10090087 2020 332,22
13/10/2020 13100021 2020 411,94
10/11/2020 10110054 2020 67,90
Quantidade: 10 Valor total: 2.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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